Отчет о доходах и расходах поступивших денежных средств
добровольной родительской помощи по ГУО «Ясли-сад № 99 г. Гродно»
с 01.07.2022 по 30.09.2022
Остаток средств на 01.07.2022: 3073,14 руб.
Доходы составили: 2334,75 руб.
Итого доходов: 5407,89 руб.
Расходы: 2473,15 руб.
Остаток средств на 30.09.2022: 2934,74 руб.
РАСХОДЫ :
|
Статья затрат: |
1100303 |
Мягкий инвентарь и обмундирование |
|||||||||||||||
|
Документ |
Корр. |
Остаток на начало: |
|
Обороты |
|||||||||||||
|
дата |
номер |
Содержание операции |
дебет |
кредит |
|||||||||||||
|
01.07.2022 |
266 |
17.178.02 |
За жалюзи вертикальные для ГУО ЯС 99 согласно счет фактуры 231 от 21.06.22 |
|
388,85 |
||||||||||||
|
18.07.2022 |
303 |
17.178.02 |
За жалюзи для ГУО ЯС 99 согласно счета 35 от 14.07.22 |
|
617,39 |
||||||||||||
|
Остаток на конец: |
Итого по статье: |
|
1 006,24 |
||||||||||||||
|
Статья затрат: |
1100305 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения |
|||||||||||||||
|
Документ |
Корр. |
Остаток на начало: |
Обороты |
||||||||||||||
|
дата |
номер |
Содержание операции |
дебет |
кредит |
|||||||||||||
|
06.07.2022 |
277 |
17.178.02 |
За напольное покрытие, крепеж для ГУО ЯС 99 согласно счет фактуры К0000522114 от 05.07.22 |
|
61,62 |
||||||||||||
|
01.08.2022 |
329 |
17.178.02 |
За стенд информационный для ГУО ЯС 99 согласно счет фактуры бн от 28.07.22 |
|
410,00 |
||||||||||||
|
Остаток на конец: |
Итого по статье: |
|
471,62 |
||||||||||||||
|
Статья затрат: |
1101003 |
Оплата текущего ремонта зданий и помещений |
|||||||||||||||
|
Документ |
Корр. |
Остаток на начало: |
Обороты |
||||||||||||||
|
дата |
номер |
Содержание операции |
дебет |
кредит |
|||||||||||||
|
06.07.2022 |
277 |
17.178.02 |
За напольное покрытие,крепеж для ГУО ЯС 99 согласно счет фактура К0000522114 от 05.07.22 |
|
995,29 |
||||||||||||
|
Остаток на конец: |
Итого по статье: |
|
995,29 |
||||||||||||||
|
Всего расходов: |
|
|
|
2473,15 |
Бухгалтер Орлюк Н.И.
450033
